Opzioni Finanziarie:
Smetti di Subire il Mercato,
Inizia a Gestirlo (Anche Senza Essere un Guru)
Il percorso one-to-one definitivo per padroneggiare le opzioni. Dalla teoria alle strategie operative, con strumenti pratici per generare reddito e proteggere il tuo capitale.
Il Problema
Ti senti in balia dei mercati? Vorresti proteggere i tuoi investimenti dai crolli improvvisi o generare un flusso di cassa costante dal tuo portafoglio, ma le opzioni ti sembrano un mondo inaccessibile, complesso e rischioso?
Hai provato a studiarle ma ti sei perso tra formule astruse e grafici incomprensibili?
La Soluzione
Questo non è il solito video-corso pre-registrato. È un Percorso Individuale Completo sulle Opzioni Finanziarie, pensato per trasformare la tua comprensione da zero a un livello professionale.
Lavoreremo insieme, passo dopo passo, concentrandoci sulla logica strategica, sull'analisi quantitativa e sull'applicazione pratica.
Cosa Rende Questo Corso Diverso?
🎯 Approccio One-to-One
Sarai seguito individualmente, adattando il ritmo e gli approfondimenti alle tue esigenze specifiche.
📊 Focus Pratico e Quantitativo
Non solo teoria. Imparerai ad analizzare le strategie usando le "Greche", a interpretare la volatilità (VIX, IV Rank) e a scegliere i momenti migliori per intervenire.
🛠️ Strumenti Operativi Inclusi
Riceverai accesso a strumenti di analisi e simulazione (come il Kriterion Options Playbook e specifici Notebook Python) già pronti all'uso, per mettere subito in pratica ciò che impari.
Kriterion Options Playbook: Simulatore Interattivo
Il simulatore interattivo ti permette di visualizzare profili P/L, greche e analisi qualitativa per ogni strategia
Cosa Imparerai (e Padroneggerai) in Questo Percorso
1. I Fondamentali delle Opzioni (Modulo 1)
Capirai i contratti opzionari dalla base: cosa sono, come funzionano e quando usarli.
📚 Call e Put
Imparerai cosa significa acquistare o vendere call e put. Quando sei al rialzo, al ribasso o semplicemente neutrale.
💵 Intrinsic Value e Time Value
Comprenderai come si compone il prezzo di un'opzione e come questa "evapora" con il tempo.
📊 Moneyness (ITM, ATM, OTM)
Padroneggerai la terminologia fondamentale e come scegliere lo strike giusto in base al tuo obiettivo.
2. Pricing e Volatilità (Modulo 2)
Scoprirai i meccanismi che determinano il prezzo delle opzioni e il ruolo della volatilità.
🧮 Modello Black-Scholes
Capirai la base teorica del pricing, senza dover essere un matematico.
📈 Volatilità Implicita (IV)
Imparerai a leggere il "sentiment" del mercato attraverso l'IV e a usare l'IV Rank/Percentile per decidere quando entrare.
😱 VIX e VIX Futures
Comprenderai il ruolo dell'indice della paura (VIX) e come usarlo per posizionarti strategicamente.
3. Le Greche (Greeks) – Il Cuore dell'Analisi Quantitativa (Modulo 3)
Questo è il vero salto di qualità. Invece di "scommettere" sui movimenti, imparerai a gestire il rischio attraverso metriche matematiche precise.
Δ Delta
Quanto cambia il valore dell'opzione al variare del sottostante.
Γ Gamma
Quanto cambia il Delta al variare del sottostante (accelerazione).
Θ Theta
Il "killer silenzioso" del tempo. Quanto perdi (o guadagni) ogni giorno.
ν Vega
L'esposizione alla volatilità implicita.
ρ Rho
L'effetto dei tassi d'interesse (spesso trascurabile ma importante in scenari specifici).
Ti insegnerò a leggere queste metriche come un professionista, così da sapere sempre qual è l'esposizione del tuo portafoglio e come gestirla.
4. Strategie in Opzioni: Dal Semplice al Complesso (Modulo 4)
Qui passiamo alla pratica. Ogni strategia sarà analizzata in dettaglio con grafici di payoff, analisi delle Greche, e casi d'uso reali.
📊 Covered Call
Genera reddito dalle azioni che già possiedi. Ideale per mercati laterali o leggermente rialzisti.
Diagramma di Payoff
Profilo rischio-rendimento della strategia Covered Call a scadenza
Analisi delle Greche
Delta, Gamma, Theta e Vega della posizione al variare del prezzo del sottostante
🛡️ Collar
Proteggi le tue posizioni long limitando al tempo stesso i guadagni. Perfetto per chi vuole dormire sonni tranquilli.
Diagramma di Payoff
Profilo protettivo della strategia Collar con cap sul rialzo e floor sul ribasso
Analisi delle Greche
Comportamento di Delta, Gamma, Theta e Vega nella strategia Collar
💎 Altre Strategie Avanzate
5. Gestione del Rischio e Ottimizzazione del Portafoglio (Modulo 5)
Il vero segreto del successo non è solo "indovinare" la strategia giusta, ma gestirla nel tempo.
🎯 Position Sizing
Quanto capitale allocare per ogni trade, in base al rischio massimo accettabile.
🔄 Adjustment & Rolling
Come aggiustare le posizioni quando il mercato va contro di te (o troppo a favore).
📈 Performance Analysis
Metriche essenziali per valutare i tuoi risultati: P/L, Win Rate, Profit Factor, Max Drawdown, Sharpe Ratio.
🧮 Greeks del Portafoglio
Come aggregare le Greche di tutte le tue posizioni per avere una visione complessiva dell'esposizione.
Importante: Prerequisiti
È richiesta una comprensione dei concetti finanziari di base (Modulo 1 del percorso completo: azioni, ETF, rischio/rendimento).
Cosa Riceverai
5 moduli teorici approfonditi su opzioni e Greeks
15+ codici Python per analisi opzioni
Sessioni one-to-one personalizzate (8 ore totali)
Greeks calculator professionale
Database strategie opzioni (20+ strategie)
Accesso piattaforma di simulazione
Requisiti Tecnici
Conoscenza intermedia di Python
Esperienza pregressa con trading azionario
Comprensione base delle opzioni (call, put, strike)
Account broker che supporta opzioni (Interactive Brokers, Tastyworks, etc.)
Librerie Python: numpy, pandas, scipy, plotly
Contenuti Bonus
Option Strategy Analyzer completo
Implied Volatility Calculator
Greeks Heatmap Generator
5 strategie avanzate non trattate nel corso base
Risk management dashboard Python
Sblocca il Potenziale delle Opzioni
con un Percorso Guidato e Personalizzato. I posti sono limitati per garantire la massima qualità formativa individuale.
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⚠️ DISCLAIMER IMPORTANTE
I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Il trading di strumenti finanziari comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di fare trading, dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio.
Esiste la possibilità di perdere parte o tutto il capitale investito, pertanto non si dovrebbe investire denaro che non ci si può permettere di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati al trading e, in caso di dubbi, richiedere una consulenza da parte di un consulente finanziario indipendente.
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