Il Mercato Ha un Ritmo Nascosto.
Tu Lo Stai Sfruttando?
Smetti di fare trading alla cieca. Inizia a catturare i Bias Intraweek: pattern stagionali settimanali statisticamente validati che si ripetono con regolarità da oltre 10 anni.
Sei stanco di:
Entrare a mercato nel momento sbagliato, bruciando il tuo edge prima ancora di iniziare?
Ignorare i pattern ricorrenti che i trader istituzionali sfruttano da decenni?
Usare strategie che funzionano solo in backtest ma crollano appena le metti in live?
Il mercato non si muove a caso. Ha ritmi ciclici ben definiti.
Ogni settimana, determinati giorni e orari mostrano bias direzionali statisticamente significativi. Questo fenomeno, noto come Intraweek Seasonality, è documentato nella letteratura accademica e sfruttato dai fondi quantitativi. Ma il 99% dei trader retail non ne ha mai sentito parlare — e quelli che ne sanno qualcosa, usano implementazioni naive e sovra-ottimizzate.
Kriterion Quant presenta la soluzione definitiva:
Trading Algoritmico Bias Intraweek: Dal Pattern Stagionale al Portafoglio Decorrelato
Questo non è un altro "sistema day trading". È un ecosistema completo per catturare i pattern ciclici settimanali con precisione chirurgica, costruendo un portafoglio robusto e statisticamente validato.
Cosa Ottieni (In ogni Bundle)
Codici di Strategia Bias Intraweek (EasyLanguage)
Sistemi di trading basati su pattern stagionali settimanali, scritti in EasyLanguage per TradeStation/MultiCharts. Ogni strategia sfrutta finestre temporali specifiche (giorno/ora di ingresso e uscita) validate con rigoroso protocollo IS/OOS e test di significatività statistica.
Corso di Formazione Accademico Completo (5 Moduli)
Non ti diamo solo strategie. Ti insegniamo la scienza dietro i bias stagionali.
Modulo 1: Fondamenti dei Pattern Stagionali (Cosa sono i bias e perché esistono).
Modulo 2: Statistica Applicata (Come validare un pattern senza cadere nell'overfitting).
Modulo 3: Analisi del Codice (Riga per riga, logica di ingresso/uscita basata su giorno e ora).
Modulo 4: Gestione del Rischio (Position sizing, stop loss dinamici, money management).
Modulo 5: Costruzione del Portafoglio (Come combinare bias su ticker diversi per massima decorrelazione).
Scegli il Tuo Arsenale: I Bundle Kriterion Quant
Offriamo diversi livelli di accesso, ma è fondamentale capire la differenza strategica.
Bundle 1-3 (Performance Ticker)
Ottieni il corso completo e un numero crescente di strategie validate (5, 10 o 15 ticker). Strumenti eccellenti per iniziare, ma rappresentano ancora posizioni singole su pattern individuali.
Ma se vuoi il vero vantaggio competitivo, devi pensare in termini di portafoglio.
IL BUNDLE 4: The Seasonal Edge (20 Tickers)
Questo non è semplicemente "più strategie". È un framework di portafoglio professionale.
I trader istituzionali sanno che il vero alpha non viene dalla singola operazione, ma dalla combinazione intelligente di strategie decorrelate. Il Bundle 4 ti dà 20 strategie Bias Intraweek su ticker selezionati per minimizzare la correlazione reciproca.
🔗 Il Potere della Decorrelazione
Abbiamo analizzato oltre 20 ticker con strategie Bias Intraweek, calcolando la matrice di correlazione dei returns Mark-to-Market su quasi 10 anni di dati (2016-2025).
Cosa significa in pratica?
Significa che i 20 ticker selezionati mostrano correlazioni reciproche molto basse (tipicamente tra 0.10 e 0.40). Quando il bias su un titolo Tech non funziona, il bias su un titolo Consumer o Energy sta generando profitti. Le perdite vengono compensate, l'equity curve si stabilizza.
Il risultato è un'equity line di portafoglio straordinariamente liscia con drawdown aggregato drasticamente inferiore rispetto alle singole strategie.
Matrice di Correlazione - Returns MtM Strategie Bias Intraweek
Analisi su 20+ ticker dal 2016 al 2025: i colori chiari indicano bassa correlazione tra le strategie, fondamentale per la costruzione del portafoglio
Periodo: Gennaio 2016 - Novembre 2025 | Fonte: Kriterion Quant Research
⚡ Il Santo Graal: Stabilità + Rendimento
Perché il Max Drawdown contenuto è così importante? Perché è ciò che separa i trader professionisti dai giocatori d'azzardo.
❌ Approccio Retail:
Singola strategia con drawdown del 20-30%. Notti insonni, decisioni emotive, abbandono del sistema.
✅ Approccio Quant:
Portafoglio decorrelato con MDD contenuto sotto il 15%. Serenità operativa, disciplina, execution costante.
Il Bundle 4 è progettato per darti un'equity line così stabile da poter operare con fiducia totale nel sistema, sapendo che ogni drawdown è parte di una distribuzione statistica prevista e gestita.
Equity Line Portafoglio Decorrelato Bias Intraweek
Performance storica reale del portafoglio ottimizzato con capitale iniziale $50,000 (Fix P&L)
Periodo: 2017 - 2025 | Fix P&L | Fonte: Kriterion Quant Backtest
🔄 Un Sistema Vivo: Monitoraggio e Aggiornamenti
I pattern stagionali sono robusti, ma il mercato evolve. Per questo, il Bundle 4 include 6 mesi di supporto e monitoraggio.
Ogni semestre il nostro team verifica la persistenza dei pattern e ti fornisce eventuali aggiustamenti alla selezione dei ticker, mantenendo il tuo portafoglio sempre allineato alle condizioni di mercato reali.
A Chi è Rivolto?
A trader discrezionali che vogliono passare a un approccio sistematico basato sui dati.
A trader sistematici che cercano strategie realmente validate su pattern stagionali.
A investitori evoluti che vogliono costruire un portafoglio algoritmico robusto e diversificato.
Dettagli Pacchetti
Strategie complete in EasyLanguage (PowerLanguage compatibile)
Codici sorgente commentati e documentati
Backtest completi su 8+ anni di dati intraday
Guida installazione e setup (PDF 50+ pagine)
Video tutorial configurazione piattaforma
File Excel con finestre temporali ottimali per ticker
Requisiti Tecnici
Piattaforma: MultiCharts o TradeStation
Dati intraday (minimo 15 min) per i ticker selezionati
Account broker per trading algoritmico (IB, TradeStation)
VPS consigliato per esecuzione durante orari di mercato
Conoscenza base di EasyLanguage (fornita guida introduttiva)
Capitale Minimo Consigliato
5 Tickers: €10.000 - €15.000 minimo consigliato
10 Tickers: €20.000 - €25.000 minimo consigliato
15 Tickers: €30.000 - €40.000 minimo consigliato
20 Tickers: €40.000 - €50.000 minimo consigliato
Risk per trade: 1-2% del capitale
Diversificazione su settori diversi per massima decorrelazione
Nota importante: I capitali indicati sono minimi consigliati per una gestione del rischio appropriata. Trading con capitali inferiori aumenta significativamente il rischio di rovina.
Sei pronto a sfruttare i ritmi nascosti del mercato
con un sistema professionale?
Scegli il tuo pacchetto. Se vuoi il vantaggio competitivo completo, il Bundle 4 è la tua destinazione.
A partire da: €997
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Strategie algoritmiche e formazione professionale per il trading quantitativo
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⚠️ DISCLAIMER IMPORTANTE
I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Il trading di strumenti finanziari comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di fare trading, dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio.
Esiste la possibilità di perdere parte o tutto il capitale investito, pertanto non si dovrebbe investire denaro che non ci si può permettere di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati al trading e, in caso di dubbi, richiedere una consulenza da parte di un consulente finanziario indipendente.
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