Studi e Analisi
- Segnale Gold: Opportunità Forte con Massima Esposizione - Cosa Dice il Sistema Quant (Segnale Settimanale GOLD) 19/12/2025
- Segnale Gold: Sistema in Pausa Strategica, 29 Novembre 2025 (Segnale Settimanale GOLD)
- Analisi Integrata Metalli Settimanale (Segnale Settimanale GOLD) - 22/11/2025
- Analisi Integrata Metalli Settimanale [Settimana - 14/11/2025] (Segnale Settimanale GOLD)
- Segnale Gold: Sistema in Pausa. Cosa Dice il Dashboard Quant? (12/11/2025)
- Analisi Sistema SPX: Segnale Neutrale - Report Kriterion Quant 28 Novembre 2025 (Segnale Settimanale SP500)
- Analisi Sistema SPX: Mercato in Fase Neutrale (Segnale Settimanale SP500) - Report Kriterion Quant 21/11/2025
- Analisi Sistema SPX: Euforia Decorrelata - Report Kriterion Quant [14 Novembre 2025](Segnale Settimanale SP500)
- Analisi Sistema SPX: Rilevata Euforia Decorrelata - Report Kriterion Quant 12 Novembre 2025
- Analisi Quantitativa (GLD) GOLD 2006-2025: Perché il Buy the Dip Batte il Momentum e Come Sfruttarlo
- Studio di Caratterizzazione Statistica (BTC-USD): Identificazione di Edge Probabilistici nei Mercati Crypto
- Quando il Pattern Inganna: Come [Inside Bar] e [Volume] Nascondono una Trappola Statistica nellSP500 (SPY)
- Rotazione Settoriale RRG: Il Backtest della Strategia Quantitativa che Batte il Mercato (SPY) con Metà del Rischio
- Time to Recovery su Ethereum (ETH-USD): L'Analisi Quantitativa che Ridefinisce la Gestione del Rischio Temporale
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (ETH-USD): Trasformare i Crolli di Mercato in Opportunità Sistematiche
- Ethereum (ETH-USD): Analisi Quantitativa Completa dei Regimi di Mercato e Pattern Stagionali per Strategie Sistematiche
- Time-to-Recovery di Solana (SOL-USD): L'Analisi Quantitativa Definitiva per la Gestione del Rischio nel Trading Crypto
- Drawdown Analysis (SOL-USD): Trasformare il Rischio Estremo in Opportunità Quantificabili
- Bitcoin (BTC-USD) e la Matematica del Recupero: L'Analisi Quantitativa Definitiva sul Time to Recovery attraverso 11 Anni di Dati
- Time-to-Recovery Analysis Apple - (AAPL): Come i Drawdown Rivelano le Leggi Nascoste della Resilienza di Mercato
- Studio Quantitativo (AAPL): Ergodic Risk Indicator ERI per Proteggere il Capitale
- La Scienza del Recupero: Analisi Quantitativa del Time-to-Recovery sull'ETF (QQQ) - 26 Anni di Resilienza del Nasdaq-100
- Analisi Quantitativa Solana (SOL-USD): Svelare il DNA di un Asset Ibrido tra Trend Esplosivi e Ciclicità Nascosta
- Time to Recovery (SPY): Un'Analisi Quantitativa Definitiva su 30 Anni di Drawdown
- Analisi Quantitativa Definitiva su Microsoft (MSFT): Il DNA Statistico di un Titano di Mercato dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa (NVDA): Decodificare il DNA di un Titolo da -90% a +10.000% con un Approccio Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su Apple (AAPL): L'Edge Statistico del "Buy the Dip" dal 2006 a Oggi
- Analisi Quantitativa Apple (AAPL): Uno Studio Definitivo su Trend, Cicli e Volatilità per il Trader Sistematico
- Analisi Quantitativa dei Drawdown su (AMZN): Un Vantaggio Statistico per Comprare sui Ribassi?
- Analisi Quantitativa Definitiva di Amazon (AMZN): Svelare i Pattern Nascosti e l'Edge Operativo dal 2006 al 2025
- Analisi Quantitativa (VIX): Decodificare la Mean Reversion per Sviluppare un Edge Sistematico
- Analisi Definitiva dei Regimi (VIX): La Mappa Quantitativa per Sfruttare la Volatilità a Tuo Vantaggio
- Analisi Quantitativa (SPY): I Segnali che Anticipano i Movimenti di Mercato 1994-2025
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (QQQ): Trasformare i Ribassi in Opportunità con un Win Rate del 94.7%
- Analisi Quantitativa del Mean Reversion su (QQQ): Guida Operativa per Sfruttare i "Dip" del Nasdaq-100
- Decodificare il DNA di un Titolo: Un’Analisi Quantitativa su (TSLA) per Costruire una Strategia di Trading Sistematica
- Anatomia del Rischio su Bitcoin: Analisi Quantitativa dei Drawdown (BTC-USD) per Trasformare la Volatilità in Opportunità
- Analisi Quantitativa di Bitcoin (BTC-USD): Scomporre il DNA di un Asset Digitale
- Analisi Quantitativa (EUR/USD) 1998-2025: Guida al Trading Sistematico e Adattivo
- Analisi Quantitativa dei Drawdown (SPY): Trasformare il Rischio in Opportunità
- Profiling Quantitativo di (SPY): Dalla Teoria all'Operatività, Guida Completa agli Edge di Mercato
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 14 Dicembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 06 December 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 29 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 22 November 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 15 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 08 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 01 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 25 Ottobre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Analisi Rotazione Settoriale RRG: 19 October 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
- Perché la Tua Strategia di Trading Fallisce? La Risposta è nel Position Sizing (Video Podcast)
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- Apple: Abbiamo Appena Rilasciato su YouTube l'Analisi di un Pattern Estivo con il 90% di Win Rate (Video Podcast)
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- Trading: Intuizione o Matematica? La Guida Introduttiva alla Finanza Quantitativa (Video Podcast)
- S&P 500: Abbiamo Analizzato 15 Anni di Dati per Trovare i Migliori Pattern Stagionali (Video Podcast)
- Edge Statistico: Come Trovare un Vantaggio Sistematico sui Mercati in 5 Passi (Video Podcast)
- Opzioni Demistificate: Come Trasformare il Rischio in Strategia di Precisione (Video Podcast)
- Opzioni come Strumenti di Copertura: La Differenza tra Protezione e Speculazione (Video Podcast)
- I Tre Pilastri del Trading Quantitativo: Mindset, Modello e Rischio (Video Podcast)
- Backtesting: La Macchina del Tempo del Trader Quantitativo (Video Podcast)
- Cos'è Davvero la Finanza Quantitativa? (Video Podcast)
- L'Entropia nei Mercati Finanziari: Dalla Teoria dell'Informazione all'Analisi Quantitativa della Complessità e del Rischio (Approfondimento Didattico)
- L'Ipotesi Ergodica nei Mercati Finanziari: Una Rivoluzione Concettuale tra Fisica, Razionalità e Rischio di Rovina (Approfondimento Didattico)
- (Kriterion Options Playbook): Il Simulatore per l'Analisi Quantitativa di Strategie in Opzioni
- Analisi di Portafoglio 2015-2024: Lezioni da (SPY), (QQQ), (GLD) e (TLT) con (Sharpe, Sortino e Calmar Ratio)
- La Frontiera Efficiente di (Markowitz): Guida Approfondita alla Costruzione e Interpretazione di Portafogli Ottimali
- Strategie Quantitative: La Guida Completa in 22 FAQ
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Novembre: L'ANALISI QUANTITATIVA CHE RIVELA PATTERN CON WIN RATE DEL 100%
- Analisi Stagionale: Sfruttare Pattern Statistici (ETH-USD) con Win Rate del 90%
- Analisi Quantitativa Definitiva: I Pattern Stagionali Nascosti del Nasdaq-100 (QQQ) e Come Sfruttarli
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Ottobre: Come Identificare un Edge Statistico Robusto sui Mercati USA
- (GOOG): Anatomia di un Edge Stagionale | Lo Studio Definitivo di Kriterion Quant con il 93% di Win Rate
- Analisi di (Stagionalità Dinamica) Mese di Settembre: Backtest e Pattern Quantitativi Vincenti
- Analisi Quantitativa della Stagionalità di Amazon (AMZN): Un Edge Statistico con il 100% di Win Rate Storico
- Analisi Quantitativa dei Pattern Stagionali su Microsoft (MSFT): Sfruttare le Correnti Nascoste del Mercato
- (NVDA): Analisi di una Stagionalità Esplosiva. Come Identificare e Sfruttare un Edge Quantitativo da +21% in 38 Giorni.
- Report KriterionQuant: Analisi Quantitativa Pattern Stagionali e Backtest su (GLD) Gold 2005-2025
- Decodificare la Stagionalità nei Mercati Finanziari: Un'Analisi Quantitativa Approfondita con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester su (BTC-USD)
- Svelare i Ritmi del Mercato: Uno Studio Approfondito sulla Stagionalità e il Backtest di (AAPL) Apple con il KriterionQuant Seasonal Pattern Finder & Backtester
- Svelare i Pattern Stagionali dell'(S&P 500): Un'Analisi Quantitativa Approfondita 2010-2025
- Trading Quantitativo Avanzato: Scopri e Sfrutta i (Pattern Stagionali) con il Metodo Kriterion Quant
- I Livelli di Fibonacci Funzionano? Scopriamolo con l'Analisi Quantitativa
- Weekly Bias su Apple (AAPL): Backtest Quantitativo dei Pattern Settimanali dal 2005 al 2025
- Mean Reversion vs. Breakout su Ethereum (ETH-USD): Uno Studio Quantitativo sulla Robustezza delle Strategie Algoritmiche
- Overfitting: L'Illusione del Profitto Facile - La Prova Definitiva di Kriterion Quant su (SOL-USD)
- Momentum vs Mean Reversion su Bitcoin (BTC-USD): Studio Quantitativo Definitivo per il Trading Sistematico
- Studio Quantitativo (SPY): Mean Reversion vs Breakout nel Trading Sistematico [2006-2025]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su Apple (AAPL): L'Analisi Quantitativa Definitiva che Rivela il Vero Vincitore
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Proteggere il Capitale con un'Analisi Quantitativa su (SPY)
- L'Ergodic Risk Indicator -ERI-: Come Dimezzare il Drawdown Massimo del NASDAQ-100 (QQQ) con un Approccio Quantitativo Non-Ergodico
- Mean-Reverting vs Breakout su Amazon (AMZN): Studio Quantitativo Definitivo su 18 Anni di Dati con Validazione [Out-of-Sample]
- Strategie Mean Reverting vs Breakout su (QQQ): Studio Quantitativo Definitivo sulla Robustezza Statistica e l'Overfitting nel Trading Algoritmico
- Anatomia di un Edge Quantitativo: Come Sconfiggere il Survivorship Bias e Trasformare il (Golden Cross) in un Sistema di Sovraperformance Robusto
- (RSI 4) Settimanale: Studio Approfondito di una Strategia Quant su Indici, Tech e Crypto – Risultati e Validità
Segnale Gold: Opportunità Forte con Massima Esposizione – Cosa Dice il Sistema Quant (Segnale Settimanale GOLD) 19/12/2025
Il Sistema Trading Gold V3.0 di Kriterion Quant segnala...
Trading Systems Report – Settimanale | 15-20 Dicembre 2025 | Kriterion Quant
Guarda il Video...
(SPX GEX Deep Dive Analysis) Scadenza: 16 Gennaio 2026 | Data Analisi: 24 Dicembre 2025
Analisi quantitativa della struttura opzionaria SPX per la scadenza 16 gennaio 2026. Il mercato si trova in regime Long Gamma pronunciato con Net GEX a +$6.79 miliardi. Lo Spot a 6909 è posizionato sopra il Gamma Flip (6878), mentre il VWAS a 7035 segnala un bias bullish. Il Call Wall a 7000 con oltre 151.000 contratti rappresenta la resistenza strutturale chiave. Report completo con supporti, resistenze e scenari operativi.
Segnale Gold: Sistema in Pausa Strategica, 29 Novembre 2025 (Segnale Settimanale GOLD)
Il Sistema Trading Gold V3.0 emette segnale NEUTRALE per la settimana del 28 novembre 2025. Nessuna confluenza multi-metallo rilevata: Market Breadth al 100%, RSI medio a 63.2 e correlazione a 0.495 non soddisfano simultaneamente le soglie per un segnale BUY. Esposizione raccomandata al 50% (base). Analisi completa degli indicatori e della matrice correlazioni metalli.
Analisi Sistema SPX: Segnale Neutrale – Report Kriterion Quant 28 Novembre 2025 (Segnale Settimanale SP500)
Il Sistema V4.0 di Kriterion Quant rileva un segnale neutrale sull’S&P 500 al 28 novembre 2025. Nessun setup estremo attivo: l’azione suggerita è mantenere esposizione moderata all’80% e monitorare l’evoluzione degli indicatori di breadth e correlazione globale.
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 29 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Analisi RRG del 29 novembre 2025: XLV Healthcare consolida la leadership come unico settore in Leading. XLC Communication Services passa da Lagging a Improving. Technology persiste in Weakening con momentum negativo. Correlazione Tech-Defensive negativa conferma rotazione attiva verso regime Risk-Off.
Analisi Integrata Metalli Settimanale (Segnale Settimanale GOLD) – 22/11/2025
Il Sistema Trading Gold V3.0 di Kriterion Quant mantiene posizione neutrale questa settimana (21/11/2025), raccomandando esposizione base al 50%. Gli indicatori multi-metallo non mostrano confluenze sufficienti per incrementare l’allocazione: Market Breadth al 100%, RSI a 49.0 e correlazione a 0.523. Analisi completa delle correlazioni Gold/Silver (0.88), Gold/Copper (0.85) e matrice metalli. Il sistema a 3 livelli attende le condizioni tecniche ottimali identificate su 22 anni di backtest (CAGR 11.95%, Sharpe 0.99). Monitoraggio settimanale per trader quantitativi.
Analisi Sistema SPX: Mercato in Fase Neutrale (Segnale Settimanale SP500) – Report Kriterion Quant 21/11/2025
Il Sistema V4.0 – Timing SPX di Kriterion Quant indica un segnale NEUTRALE per la settimana del 21 novembre 2025. Non emergono setup ad alta probabilità né long né risk-off. Raccomandazione: mantenere esposizione SPX all’80% e monitorare l’evoluzione degli indicatori di Market Breadth globale. Analisi completa dei 6 grafici chiave (Equity Curves, Esposizione Dinamica, Drawdown, Breadth, RSI Medio, Correlazione) e performance del backtest storico: CAGR 11.77% vs 6.96% buy-hold, Sharpe Ratio 0.66, Max Drawdown -34.96% vs -56.78%. Sistema basato su confluenze multi-indicatore su 13 indici globali per timing quantitativo S&P 500.
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 22 November 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
Analisi settimanale delle rotazioni settoriali RRG al 22 novembre 2025. Healthcare (XLV) emerge come unico settore in Leading con momentum a 106.3, mentre Technology (XLK) perde forza scivolando in Weakening. Si registra un movimento coordinato di sei settori verso il quadrante Improving (Materials, Energy, Financials, Staples, Real Estate, Utilities), segnalando una possibile transizione verso un regime Risk-Off. Il Defensive Basket supera il Tech Basket, confermando lo shift difensivo. L’articolo include analisi comparativa settimanale, interpretazione dei movimenti chiave e quattro spunti operativi concreti per la settimana.
![Analisi Integrata Metalli Settimanale [Settimana – 14/11/2025] (Segnale Settimanale GOLD)](https://kriterionquant.com/wp-content/uploads/2025/11/PostImage_optimized-4-400x250.webp)
Analisi Integrata Metalli Settimanale [Settimana – 14/11/2025] (Segnale Settimanale GOLD)
Il Sistema Trading Gold V3.0 di Kriterion Quant mantiene il segnale NEUTRALE questa settimana (14/11/2025), suggerendo un’esposizione base del 50% sull’oro. L’analisi quantitativa degli indicatori multi-metallo (Market Breadth al 100%, RSI a 52.3, Correlazione 0.495) non evidenzia confluenze sufficienti per attivare i trigger rialzisti. Il sistema adotta una postura conservativa in attesa di segnali direzionali più chiari dal mercato dei metalli preziosi e industriali.
](https://kriterionquant.com/wp-content/uploads/2025/11/PostImage-1_optimized-1-400x250.webp)
Analisi Sistema SPX: Euforia Decorrelata – Report Kriterion Quant [14 Novembre 2025](Segnale Settimanale SP500)
Il Sistema V4.0 di Kriterion Quant ha rilevato uno stato di Euforia Decorrelata sui mercati globali al 14 novembre 2025. Market Breadth ai massimi (100%), ma correlazione tra indici scesa a 0.38: un setup storicamente instabile. Raccomandazione operativa: riduzione dell’esposizione SPX al 40% per gestione attiva del rischio. Analisi completa con performance backtest, interpretazione grafici e metodologia quantitativa.
Analisi Rotazione Settoriale RRG: 15 Novembre 2025 (Analisi Rotazionale Settimanale)
L’analisi RRG settimanale del 15 novembre 2025 evidenzia un punto di svolta nelle rotazioni settoriali: Technology (XLK) scivola da Leading a Weakening mostrando i primi segnali di decelerazione dopo settimane di dominio. Nel frattempo, emergono opportunità nei settori value/ciclici con Energy (XLE), Financials (XLF) e Healthcare (XLV) che passano simultaneamente da Lagging a Improving. La correlazione negativa Tech-Defensive conferma una rotazione attiva in fase early stage. Include 4 spunti operativi tattici per capitalizzare questa transizione di regime.
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