Daily Market Analysis DMA Archivi - Kriterion Quant

Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

20 Marzo 2026

Il report DMA del 20 marzo 2026 analizza 29 strumenti in un contesto di mercato volatile_bullish con VIX a 25.09 (regime high) e risk appetite risk-off. SPY quota 659.80$ in uptrend di lungo periodo ma con score composito debole a 35.35/100, RSI a 35.3 e breaking below del minimo settimanale. Il comparto Energy domina la classifica: XLE registra il miglior score composito (79.88/100) con breakout del massimo settimanale, ADX a 46.7 e RS score massimo a 100, affiancato da USO (77.70/100, ADX 56.0). Sul fronte opposto, XLY (Consumer Discretionary, score 19.92) e XLF (Financials, score 23.25) sono i worst performer della sessione. La rotazione settoriale evidenzia preferenza per Energy e Utilities (XLU, RS 92.5) versus ciclici. Inclusi: scoreboard completo, analisi dei top/bottom 5, grafici interattivi, insights su opzioni con strategie credit spread e watchlist operativa con livelli chiave.

Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

15 Marzo 2026

Il report Kriterion Quant DMA del 14 marzo 2026 evidenzia un mercato volatile rialzista con VIX a 27.19 — regime “alto” — e SPY a $662.29 sopra la SMA200 ma con risk appetite in modalità risk-off. Tra i 29 strumenti analizzati emergono USO, XLE e XLU come top performer grazie alla rotazione difensiva su energia e utilities, mentre finanziari (XLF) e valute (FXY, FXE) mostrano le strutture tecniche più deboli. Il report include score compositi, analisi RSI/MACD/ADX, strategie operative su opzioni calibrate per l’alta volatilità implicita e una watchlist con livelli di entry, stop loss e target.

Daily Market Analysis 24 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Lunedì’ 23

24 Febbraio 2026

Sessione del 24 febbraio dominata da una forte rotazione difensiva con il VIX in impennata a 21.01 (+10.06%). I capitali ruotano verso Energy (XLE, composite 74.37), Utilities (XLU, momentum 80.22) e metalli preziosi (GLD +2.70%, SLV +5.16%), abbandonando Financials (XLF -3.35%), Consumer Discretionary (XLY -2.09%) e crypto (BTC -4.50%, ETH -5.23%). SPY mantiene l’uptrend strutturale sopra la SMA200 ma il momentum si deteriora. Report completo con analisi regime, top/bottom 5, rotazione settoriale, livelli chiave e watchlist operativa.

Daily Market Analysis 03 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Lunedì’ 02 Febbraio

3 Febbraio 2026

Report DMA del 3 febbraio 2026: mercato in regime Risk-On moderato con SPY in uptrend a $695.41 (+0.50%) e VIX a 16.34. I settori ciclici guidano la rotazione con XLI (+1.26%) e Industrials al top del ranking (composite 70.58, RS 90.79). Emergenti (EEM) e mercati sviluppati (EFA) mostrano forza relativa elevata. Attenzione al crollo delle commodities energetiche (UNG -24.85%) e metalli preziosi (GLD -4.00%). Crypto in territorio oversold con BTC ed ETH sotto RSI 30. Analisi completa con livelli chiave, watchlist operativa e setup di trading.

Daily Market Analysis 01 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Sabato 31 Gennaio

1 Febbraio 2026

Analisi tecnica quantitativa del 1° Febbraio 2026. Mercato USA in uptrend strutturale con SPY sopra SMA200 (+8.42%) e VIX a 17.44 (regime medium). Sessione caratterizzata da forte rotazione settoriale: Energy (XLE) leader con composite score 76.69, Natural Gas (UNG) esplode con +12.22%. Crypto in bear market: Bitcoin -6.55% e Ethereum -9.52% ai minimi. Financials (XLF) con RS 3.13 segnala stress settoriale. Report completo con Top/Bottom 5, livelli chiave, analisi volatilità e watchlist operativa.

Daily Market Analysis 23 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 22 Gennaio

23 Gennaio 2026

Daily Market Analysis del 23 Gennaio 2026: mercato in configurazione RISK-ON con VIX contenuto a 15.64 e SPY in uptrend sopra SMA200. Leadership dominata da metalli preziosi (SLV +3.78%, GLD +1.85%) e small cap (IWM +0.75%) con Relative Strength a 100. La rotazione settoriale favorisce ciclici e industriali (XLI RS 88.21, XLE RS 70.90) penalizzando utilities e finanziari. Analisi completa include: regime di mercato, top 5 opportunità con livelli operativi, strumenti da evitare, rotazione settoriale dettagliata, profilo di volatilità e watchlist operativa con entry/stop/target. Attenzione alle condizioni di overbought diffuso (RSI >70) su top performers e volatilità elevata su commodities. Report quantitativo basato su Kriterion Quant DMA System.

Daily Market Analysis 22 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Mercoledì 21 Gennaio

22 Gennaio 2026

Daily Market Analysis del 22 gennaio 2026: il mercato opera in regime risk-on selettivo con VIX a 16.90 e SPY in uptrend confermato (+8.44% sopra SMA 200). Forte rotazione settoriale verso value e ciclici – Energy domina con RS 100.0, seguita da Gold, Emerging Markets e Small Cap in breakout. I top 5 performer (XLE, GLD, EEM, IWM, XLI) mostrano tutti composite score >75 e ADX >26. La debolezza simultanea di Technology (RS 40.66) e Financial (RS 35.41) limita l’ampiezza del rally, mentre la volatilità massima su bond e FX (100.0) segnala stress sottostante. Report tecnico completo con livelli operativi, watchlist e bias direzionale per trader quantitativi.

Daily Market Analysis 21 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Martedì 20 Gennaio

21 Gennaio 2026

Giornata di forte avversione al rischio con il VIX che esplode sopra quota 20. Mentre l’azionario USA corregge (-2% SPY), i capitali ruotano massicciamente verso i beni rifugio (Gold e Silver) e il settore Energy. Crollo tecnico per il comparto Crypto. Analisi quantitativa completa, rotazione settoriale e setup operativi per la sessione del 21 Gennaio 2026.

Daily Market Analysis 16 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 15 Gennaio

16 Gennaio 2026

Report DMA del 15 Gennaio 2026: Wall Street mantiene un regime “Risk-On” moderato con SPY sopra i $692. Il sistema quantitativo segnala una forte rotazione verso Emerging Markets (EEM) e Industriali, mentre l’Argento (SLV) offre un setup di rientro dopo il gap down. Warning attivo su Gas Naturale (UNG) per estrema debolezza. All’interno: livelli di entry, stop loss e analisi della volatilità.

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Daily Market Analysis 20 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Giovedi’ 19

Daily Market Analysis 15 Marzo 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Venerdì’ 13

Daily Market Analysis 24 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Lunedì’ 23

Daily Market Analysis 03 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Lunedì’ 02 Febbraio

Daily Market Analysis 01 Febbraio 2026 – Dati aggiornati alla chiusura di Sabato 31 Gennaio

Daily Market Analysis 23 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 22 Gennaio

Daily Market Analysis 22 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Mercoledì 21 Gennaio

Daily Market Analysis 21 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Martedì 20 Gennaio

Daily Market Analysis 16 Gennaio 2026 – Dati alla chiusura di Giovedì 15 Gennaio

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