Analisi RRG settimanale del 14 dicembre 2025: XLF e XLI passano in Improving segnalando un primo recupero, mentre XLP e XLV perdono momentum e scivolano in Lagging. Nessun settore in Leading, debolezza diffusa su Materials, Energy, Technology e Utilities. Communication Services resta il settore più stabile. Spunti operativi e confronto con la settimana precedente.
Settimana di forte deterioramento per i mercati USA: la maggior parte dei settori GICS scivola in territorio Lagging, con Technology che registra un crollo drammatico del RS-Ratio. Healthcare cede la leadership ma resta il settore difensivo più interessante. La correlazione negativa Tech-Defensive conferma la rotazione attiva verso i comparti difensivi. Analisi completa con spunti operativi.
Analisi RRG del 29 novembre 2025: XLV Healthcare consolida la leadership come unico settore in Leading. XLC Communication Services passa da Lagging a Improving. Technology persiste in Weakening con momentum negativo. Correlazione Tech-Defensive negativa conferma rotazione attiva verso regime Risk-Off.
Analisi settimanale delle rotazioni settoriali RRG al 22 novembre 2025. Healthcare (XLV) emerge come unico settore in Leading con momentum a 106.3, mentre Technology (XLK) perde forza scivolando in Weakening. Si registra un movimento coordinato di sei settori verso il quadrante Improving (Materials, Energy, Financials, Staples, Real Estate, Utilities), segnalando una possibile transizione verso un regime Risk-Off. Il Defensive Basket supera il Tech Basket, confermando lo shift difensivo. L’articolo include analisi comparativa settimanale, interpretazione dei movimenti chiave e quattro spunti operativi concreti per la settimana.
L’analisi RRG settimanale del 15 novembre 2025 evidenzia un punto di svolta nelle rotazioni settoriali: Technology (XLK) scivola da Leading a Weakening mostrando i primi segnali di decelerazione dopo settimane di dominio. Nel frattempo, emergono opportunità nei settori value/ciclici con Energy (XLE), Financials (XLF) e Healthcare (XLV) che passano simultaneamente da Lagging a Improving. La correlazione negativa Tech-Defensive conferma una rotazione attiva in fase early stage. Include 4 spunti operativi tattici per capitalizzare questa transizione di regime.
L’analisi RRG settimanale dell’08 novembre 2025 rivela una situazione di mercato eccezionalmente concentrata: il settore Technology (XLK) mantiene la leadership assoluta come unico settore in quadrante Leading, mentre tutti gli altri 10 settori GICS rimangono bloccati in territorio Lagging.
Rispetto alla settimana precedente, XLK mostra un lieve raffreddamento (RS-Ratio da 110.6 a 107.5) pur mantenendo momentum positivo. Il movimento più significativo riguarda Utilities (XLU), che subisce un deterioramento del momentum nonostante un apparente avvicinamento al benchmark.
La distanza euclidea tra Tech Basket e Defensive Basket si riduce da 12.63 a 10.32 punti, segnalando una convergenza parziale, ma il regime rimane Risk-On con correlazione negativa persistente (-0.193).
Operativamente, si raccomanda di mantenere overweight su Technology con trailing stop, evitare entry premature su Utilities, e attendere segnali concreti di rotazione verso altri settori prima di riallocare il portafoglio.
Analisi RRG del 01 Novembre 2025: concentrazione estrema su Technology (XLK) unico settore in Leading. Rotazione fallita verso difensivi con tracollo di Utilities (da Leading a Lagging), Consumer Staples e Healthcare (da Improving a Lagging). 10 settori su 11 in sottoperformance. Distanza euclidea Tech-Defensive a 12.63 punti con correlazione negativa (-0.193) conferma regime Risk-On. Spunti operativi: overweight massimo XLK, eliminare esposizione defensive.
Analisi RRG settimanale al 25 Ottobre 2025: i settori Communication Services (XLC) e Real Estate (XLRE) perdono momentum, passando da LEADING a WEAKENING. Technology (XLK) e Utilities (XLU) si confermano leader, mentre Healthcare (XLV) e Staples (XLP) continuano a migliorare. Leggi l’analisi completa e gli spunti operativi.
Analisi settimanale RRG al 19 ottobre 2025: il mercato mostra una concentrazione di forza ristretta con solo Technology (XLK) e Utilities (XLU) in quadrante Leading. Communication Services (XLC) in Weakening segnala possibili prese di profitto, mentre Healthcare e Consumer Staples mostrano primi segnali di recupero dal quadrante Improving. La maggioranza dei settori (6 su 11) rimane in Lagging, confermando una fase di rotazione difensiva in corso.
Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.
I backtest e le analisi quantitative presenti su questo sito sono simulazioni basate su dati storici e hanno uno scopo puramente informativo ed educativo. Le performance passate non sono indicative né una garanzia dei risultati futuri. Nessun contenuto di questo sito costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all'investimento. L'utente è l'unico responsabile di ogni propria decisione.