Il Report Integrato dell’08 Febbraio evidenzia un mercato in uptrend strutturale ma tatticamente vulnerabile. Con l’SPY ai massimi (690.62) e il Breadth al 100%, il sistema attiva il regime “Risk Euphoria” suggerendo cautela e una riduzione dell’esposizione equity al 40%. Focus sulla rotazione verso Value (XLE, XLI) e prudenza sul Tech. Include livelli operativi e analisi della volatilità.
Il Sistema V4.0 di Kriterion Quant rileva un segnale neutrale sull’S&P 500 al 28 novembre 2025. Nessun setup estremo attivo: l’azione suggerita è mantenere esposizione moderata all’80% e monitorare l’evoluzione degli indicatori di breadth e correlazione globale.
Il Sistema V4.0 – Timing SPX di Kriterion Quant indica un segnale NEUTRALE per la settimana del 21 novembre 2025. Non emergono setup ad alta probabilità né long né risk-off. Raccomandazione: mantenere esposizione SPX all’80% e monitorare l’evoluzione degli indicatori di Market Breadth globale. Analisi completa dei 6 grafici chiave (Equity Curves, Esposizione Dinamica, Drawdown, Breadth, RSI Medio, Correlazione) e performance del backtest storico: CAGR 11.77% vs 6.96% buy-hold, Sharpe Ratio 0.66, Max Drawdown -34.96% vs -56.78%. Sistema basato su confluenze multi-indicatore su 13 indici globali per timing quantitativo S&P 500.
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Il Sistema V4.0 di Kriterion Quant ha rilevato uno stato di Euforia Decorrelata sui mercati globali al 14 novembre 2025. Market Breadth ai massimi (100%), ma correlazione tra indici scesa a 0.38: un setup storicamente instabile. Raccomandazione operativa: riduzione dell’esposizione SPX al 40% per gestione attiva del rischio. Analisi completa con performance backtest, interpretazione grafici e metodologia quantitativa.
Questa settimana, il report del Sistema V4.0 Kriterion Quant, basato sui dati aggiornati all’11 Novembre 2025, rileva una condizione di mercato critica: “Euforia Decorrelata”. Di conseguenza, il modello quantitativo raccomanda un posizionamento tattico di “Esposizione Ridotta SPX (40%)”. Questa analisi scompone i dati alla base di questo segnale.
Se sei motivato ad apprendere un approccio rigoroso e sistematico, Kriterion Quant è il percorso che fa per te. Con il nostro supporto personalizzato e le nostre strategie concrete, sarai guidato dalla teoria alla pratica, trasformando la tua passione per i mercati in una competenza professionale. La tua avventura nel mondo della finanza quantitativa inizia qui.
I backtest e le analisi quantitative presenti su questo sito sono simulazioni basate su dati storici e hanno uno scopo puramente informativo ed educativo. Le performance passate non sono indicative né una garanzia dei risultati futuri. Nessun contenuto di questo sito costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione all'investimento. L'utente è l'unico responsabile di ogni propria decisione.