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📊 Kriterion Quant DMA Report
Versione Algoritmo: 1.0
📂 FASE 1: ESTRAZIONE DATI E VERIFICA (Clicca per espandere)
Metadata: Data Analisi: 2026-01-12 | VIX Level: 15.12 | SPY Trend: Uptrend
Tutti i dati sottostanti sono estratti dal JSON versione 1.0 e verificati.
1. Executive Summary
La data di analisi è il 12 Gennaio 2026. Il mercato mostra una forte biforcazione: mentre l’indice SPY mantiene il trend rialzista, assistiamo a una violenta rotazione settoriale fuori dalla Tecnologia (XLK, RS Score 20.37) e verso le Commodities, in particolare i Metalli Preziosi (SLV Composite 79.43, GLD Composite 78.17). Il VIX è in regime “medium” a quota 15.12, segnalando un aumento di allerta nonostante i massimi degli indici. Il tema dominante è la forza relativa dei mercati emergenti e degli asset difensivi rispetto ai titoli growth statunitensi.
2. Regime di Mercato
| Indicatore | Valore | Interpretazione |
|---|---|---|
| VIX Level | 15.12 | Medium – Attenzione, non è più regime ‘Low’. |
| SPY Trend | Uptrend ($695.16) | Risk-On – Sopra SMA200. |
| BIAS Generale | Neutrale/Bullish | Mantenuto dal prezzo, ma minacciato dalla debolezza Tech. |
3. Top Performers & Setup (Long)
Strumenti con il Composite Score più alto (Trend + Momentum + RS).
| Ticker | Prezzo | Comp. Score | RS Score | Setup Tecnico |
|---|---|---|---|---|
| SLV (Silver) | $77.23 (+6.70%) | 79.43 | 100.0 | Gap Up (+5.2%), RSI Overbought, Breakout massimi. |
| EEM (Emerging) | $57.94 (+1.40%) | 78.87 | 86.09 | Breaking weekly/daily high. |
| GLD (Gold) | $422.23 (+1.87%) | 78.17 | 80.87 | Strong Trend, Breaking Res $415.91. |
| EFA (EAFE) | $99.41 (+0.61%) | 75.14 | 70.54 | Azionario globale sovraperforma USA. |
| XLI (Industrial) | $163.17 (+0.77%) | 74.66 | 68.61 | BB Upper Breakout. |
4. Aree di Rischio (Weakness)
📉 XLK (Technology)
Composite Score: 38.32
RS Score: 20.37 (Critico)
Settore trainante ora freno principale. RSI Oversold (24.8) suggerisce rimbalzi tecnici ma trend pessimo.
⚠️ XLU (Utilities)
Composite Score: 34.19
RSI: 17.98 (Extreme)
Condizione di ipervenduto rarissima. Possibile capitolazione in corso.
🛢️ XLE (Energy)
Composite Score: 34.46
Change 1d: -0.71%
Rottura dei minimi giornalieri. RS molto debole (26.97).
5. Eventi Tecnici Notevoli
| Strumento | Evento | Implicazione |
|---|---|---|
| SLV | Gap Up (5.2%) + RSI 70.8 | Forza estrema, possibile euforia breve termine. |
| XLK | RSI Oversold (24.8) | Estensione ribassista. Watch per rimbalzi. |
| ^VIX | Gap Up (10.8%) | Aumento improvviso domanda protezione. |
6. Rotazione Settoriale (RS vs SPY)
Outperforming (RS > 50)
- 🏥 Healthcare (XLV): RS 77.95
- 🏗️ Industrials (XLI): RS 68.61
- 🏦 Financials (XLF): RS 55.07
Underperforming (RS < 50)
- 💻 Technology (XLK): RS 20.37 🚨
- 🛢️ Energy (XLE): RS 26.97
- 💡 Utilities (XLU): RS 19.18 🚨
7. Livelli Chiave da Monitorare
| Ticker | Prezzo | Supporto Critico | Resistenza Chiave |
|---|---|---|---|
| SPY | $695.16 | $686.37 (Prev Low) | $696.53 (Res 1) |
| SLV | $77.23 | $73.84 (Prev High) | Blue Sky Breakout |
| XLK | $146.79 | $143.50 (Prev Low) | $147.38 (Prev High) |
8. Watchlist Operativa
- LONG SLV (Silver): Il trend è parabolico (Score 96.1). Attendere pullback verso il breakout point di $73.80 – $74.20 per entrare. Stop sotto $71.17.
- LONG EEM (Emerging Mkts): Breakout confermato sopra $57.43. Target tecnico verso estensione di volatilità. Stop loss a $56.36.
- WATCH XLK (Tech) per RIMBALZO: Con RSI a 24.8 e ADX a 64, lo short è rischioso ora. Monitorare area $143.50 per un potenziale mean reversion veloce.
- AVOID XLU (Utilities): Nonostante l’RSI a 18, il trend score è 21.16. Non cercare di “afferrare il coltello che cade” finché non recupera almeno il pivot point a $42.63.
Infografica di Riepilogo:
Disclaimer: Questa analisi è generata automaticamente dal sistema Kriterion Quant DMA. Le informazioni fornite sono a scopo educativo e non costituiscono sollecitazione all’investimento.
